军工股票最低的时候,三大股指集体低开军工板块逆势走强

        股市方面,今日两市平开,沪指盘初受军工等板块小幅提振,随着煤炭、地产、汽车等权重板块下挫,沪指逐渐回落,虽有金融、军工板块奋力护盘,但终究未能止住跌势,临近收盘,沪指进一步杀跌,最低触2536.44点,再创调整新低;深成指和创业板指也均刷新调整新低,最低分别触及7263.29点、1210.10点。

        尽管总体增长率和就业机会的创造仍然相对稳固,但经济放缓可能还会进一步加剧。公司对未来增长的预期降至2012年首次收集可比性数据的时候以来的最低水平。只有2016年中期,商业前景更加暗淡。

        我们认为2019年的市场环境下,军工行业值得关注。其一,自上而下来看,军工行业的标签在于其高风险偏好属性,因此在高风险偏好的市场环境下军工容易获得超额收益;其二,从复盘经验来看,市场在见到历史性低点之后的筑底阶段,均能获得显著的超额收益。

        基本为第三阶段阅 兵行情低点。回顾全年,军工指数年内最大绝 对收益 116.49%,区间上证综指涨幅为 78.46%,军工指数超额收 益为 38.03%。2009 全年,军工指数绝对收益为 120%,超额收益 为 45.75%。

        ——大创新之技术互促互补:军工既是需求也是供给。军工行业有望迎来业绩大拐点。军队改革人员、架构调整影响消除后,补偿式采购力度有望大超预期,非主战装备承制单位将迎来释放业绩弹性的拐点。军工技术民用化也是经济创新的重要来源之一。关注需求稳健的主战装备和弹性较大的非主战装备企业。

        现货金亚市最低一度触及1403.49美元/盎司,美元反弹以及投资者获利了结成为金价回调的主要原因。美联储主席鲍威尔在周二的讲话中未能就今年晚些时候的降息步伐给出任何新的线索,并打压了市场对美联储激进行动的预期,美元因此受到提振。

        与此同时,随着市场情绪走冷,军工主题基金也陷入回调。其中,国防ETF跌2.5%、国防B(150206.SZ)跌2.29%、军工ETF(512660.SH)跌1.89%、军工基金(512680.SH)跌1.88%,合计成交金额约为1.3亿元。

        但是,富国基金旗下权益ETF规模约17亿元,距离ETF大户、行业第一梯队易方达、华夏等基金公司还有一定差距。在本次新基金发行之前,富国基金已有两只军工相关基金,其中,富国中证军工指数分级(161024)、富国军工主题(005609)成立以来均跑输基准。富国中证军工龙头ETF拟任基金经理之一牛志冬,目前在管的两只规模较大的指数基金,任职期内跑输业绩基准。

        股市方面,周二两市开盘涨跌不一,中国石油等油气产业链表现活跃,提振沪指上行,但由于受军工、地产等板块回调影响,沪指冲高遇阻,创业板指表现较差,盘中最低触及1338.73点,再创2014年8月以来新低。截止收盘,沪指报2721.01点,涨幅0.17%,深成指报8046.39点,跌幅0.18%;创指报1345.95点,跌幅0.57%。

        国企改革将进入关键时段,军工领域各项改革工作有望加速。近日国资委先后发布“央企混改操作指引”和“股权激励新规”,随后的国有企业改革领导小组会议上提出研究制定国有企业改革三年行动方案。党的二十大将在2022年召开,未来三年是国有企业改革的关键历史阶段,预计各项改革工作将不断深入。军工是本次国企混改的重点领域,多家军工企业入选国务院、国资委、国防科工局等主管部门组织实施的改革试点。随着体制、政策和机制等方面改革工作的深入,军工企业混改、科研院所转制等改革工作有望持续推进,为核心军工资产的证券化奠定良好的基础。

        从这个逻辑出发,我们可以筛选目前机构配置比例超低的行业或者资产,比如军工,目前基金配置比例处于历史低点,而且估值已经回到了历史低点,从国家战略支持的角度来看,未来军民融合和强军护国是大方向,从国际对比来看,军工行业的发展空间依然很大,尤其在舰艇和航空装备上,这就为军工行业未来的价值回归和业绩成长做好了铺垫。

        东吴证券进一步分析,第一,看好军工产业链上游,最能反映行业景气度的环节,包括电子元器件、新材料等细分领域;第二,看好芯片领域具备自主研发能力的龙头企业;第三,从资产证券化加速的角度。基于军工行业逆周期性凸显、龙头军工企业能维持长期确定性增长和当前估值水平,我们给予行业“增持”评级。

        目前,航锦科技主业“化工+军工”双轮驱动,并且不断布局金融等其他板块,全资子公司琢鼎投资专注于投资军工相关领域产业链企业。此次威科射频的设立,将助力航锦科技产业版图不断延伸。

        经历上周的温和反弹之后,周一沪深两市涨势放缓,全天呈现弱势振荡走势,上证综指盘中最低探至2932.98点,尾盘在军工板块带动下逐步回升,最终收报2941.01点。期指三个品种均有小幅回落,其中IF主力合约跌幅为0.24%,IH主力合约跌幅为0.26%,IC主力合约仅下跌0.19%。基差方面,除IH外,IF及IC贴水均较上周五有所扩大,截至收盘,IF、IH及IC主力合约分别贴水10.7、1.9和53点。

        不过,记者注意到,如果将时间维度拉长,军工板块自2015年下半年以来,已经经历了4年的下行周期;在此期间,标杆性的军工资产证券化方案虽然不时推出,但始终没能带动板块的整体上行。

        而科技、券商和军工的阶段性投资机会也吸引不少资金积极参与,国泰证券ETF、国泰CES半导体ETF、国泰中证军工ETF,三季度以来规模分别增长13.65亿元、7.46亿元、5.94亿元。

        3)传统军工:子公司明华机械是国内14 家地方军工国企之一。受益于实战化训练推进,2019H1 营收同比增长100%。此外,公司依托合伙创业制平台打造军工集团发展模式,目前宏大天成作为单兵装备平台19 年已经贡献利润,宏大和创作为智能弹药平台预计20 年产生订单并贡献利润。

        公司在云GIS领域的布局长期引领行业,拥有包含地理数据、GIS平台、行业应用三项成熟云服务和地图慧明星产品,此外公司获得军工二级资质三年后也有望进入军工市场收获期。

        国盛证券预计,此次阅 兵反映出我国新式装备列装进度加快,其认为,未来我国军工产业的长期需求将进一步释放。国盛证券判断,军工行业上行趋势已经确立,且订单预期良好,建议布局四大主线。

        陶瓷电容器作为重要电容器之一,市场需求约占电容器市场的 43%,应用前景广阔。 公司产品目前主要面向军工领域,现阶段受益于军工行业景气度上行, 未来公司有望受益于民用市场的国产化替代。

        东吴证券指出,随着军工行业各项改革持续推进,包括定价机制改革、资产证券化等,整条产业链会更加开放和市场化,运行效率更高,也将会形成稳定高效的商业模式,但军工体系的改革需要时间,短期我们看好已经具有稳定商业模式的被动元件、材料这两个细分领域。另外我们认为军工电子领域中的主动器件(即芯片)也同样受益于行业景气,国产替代加速,具备自主研发能力的龙头企业将直接受益。

        随着研发投入和新产品的定型成功,航锦科技军工电子业务的整体配套能力逐步增强。2019年上半年,公司军工业务实现营业收入2.68亿元,净利润为5415万元,同比增幅分别为129%和76%。上半年,威科电子为公司贡献净利润1700多万元,同比增幅约150%。此次设立威科射频公司后,航锦科技军工电子业务在民用芯片方面也会加大投入,有望对公司的利润增长做出更大贡献。

        据Wind数据,1年来,分级基金整体份额由1433.37亿份减少到1162.07亿份,多只原份额靠前的分级基金整改颇见成效。包括富国中证军工、中海惠祥分级、招商中证白酒等份额减少颇多,最多的富国中证军工已由去年的92.08亿份减少到如今的52.36亿份。

        昨日沪深两市低开低走,上证指数收跌2.13%,创业板指数收跌2.80%。行业板块全线收绿个股普跌,黄金、军工等板块相对强势,创投分化,前期领涨的证券板块跌幅居前。三大指数均收跌,上证50跌幅最低超过1.8%,中证500指数跌幅最大为2.85%。现货大跌但期指表现相对抗跌,基差走弱,IF和IH仍维持升水状态。期权方面,标的资产50ETF下跌1.65%收于2.498,平值隐含波动率逐步回落。

        “理论上来说,地区居民杠杆率超过80%或90%就需要予以关注,类比美国金融危机的时候,居民杠杆率大约在100%至110%之间。”中国社科院经济研究所刘磊博士对第一财经记者说,“目前,城市分化较为明显,有些地方杠杆率可能更高。”根据报告,杠杆率水平最高的浙江和最低的山西之间相差50个百分点。

        军工业务成为重要的增长极。军工业务的平台主要是子公司明华公司,榴弹业务为传统业务,目前主要投资研制某外贸型的导弹武器系统、智能弹药装备及单兵作战装备。受益于产业环境的变化,传统军品业务量价齐升,军工板块的收入翻倍。市场瞩目的HD-1武器系统已经获得国家相关部门审批通过出口立项,标志着公司可正式向国际市场推介产品。按照预算,HD-1武器项目总投资约为13亿元,预计2020年开始产生效益。

        从机会来看,昨日上涨的三大行业军工、银行和钢铁均为权重板块,除了银行持续支撑指数外,军工和钢铁均是调整数日后受到资金关注。从市场的表现来看,投资者仍旧抱团于确定性板块。在市场板块轮动加剧的时期,质优估值低的龙头表现或强于高弹性品种。

        公司回应称,有色金属行业属于典型的周期性行业,受到市场环境的波动影响比较大,通过本次重大资产出售,将进一步优化资本结构,降低财务风险,回笼资金为后续发展军工及相关业务提供资金支持,在国家政策鼓励军民融合的背景下,实现公司在军工领域更深层次的发展。

        截止10 月25 日,申万国防军工板块共有21 家公司发布三季报,其中15 家企业业绩同比增长,预计军工板块三季报业绩有望继续稳健增长。从三季报业绩数据来看,连接器、新材料、微波组件、材料加工等上游环节业绩增速较高。受益于军改后订单补偿性增长和十三五末武器装备加速列装,未来两年军工行业有望继续保持高景气度,主机厂、核心配套等产业链中下游企业业绩将稳健增长,原材料、元器件等上游环节将表现出较高业绩弹性。军工行业景气持续上行,在宏观经济下行压力加大的背景下,行业的逆周期属性有望凸显。


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