贵州茅台终身投资的股票,贵州茅台大涨

        以贵州茅台为例,有关它贵不贵的话题似乎每隔一段时间便会出现。如在2017年6月底,贵州茅台的市值突破6000亿元时,其动态市盈率只有不到25倍,但“一个贵州茅台就可抵得上A股的整个互联网板块”,因此贵州茅台已经“太贵了”的论断引起了广泛讨论。曾长期布局贵州茅台的私募机构否极泰投资的CEO董宝珍当时就称:“茅台股价超越了合理估值,进入泡沫初期。”

        对于近期贵州茅台股价的大跌,知名茅台投资人董宝珍分析认为,茅台高预期下的相对估值没有优势,是它出现较大波动的主要原因。但董宝珍同时认为,贵州茅台在基本面上并无风险。

        其中,贵州茅台近半年共被34家券商发布82篇研报推荐,7月1日,太平洋证券将贵州茅台的目标价抬高至1240元/股。不久之后的7月9日,东兴证券发布研报表示,按照2020年EPS计算,给予贵州茅台30倍估值,上调目标价至1424元,空间40%以上,维持贵州茅台“强烈推荐”投资评级。


贵州茅台终身投资的股票
        贵州茅台的背景不多介绍,估计国内投资者没有不知道茅台的,也没有不知道白酒行业的。作为行业景气度高的白酒行业高端白酒的典型代表,贵州茅台的量价齐升在近年充分演绎。

        12月25日晚间,贵州茅台称,根据贵州国资委的相关通知要求,拟将4%的贵州茅台股份从茅台集团无偿划转至贵州省国有资本运营有限责任公司(贵州国资运营公司)。

        即便股价不断创造新历史,贵州茅台仍是一家当之无愧的国企。目前,茅台集团持有贵州茅台61.99%股份,而茅台集团则是由贵州国资委100%控股的省属企业。

        只有如此,贵州茅台才能保持当前35倍左右的估值水平,在部分投资者看来,超过40倍的贵州茅台已经不便宜了,虽然当前主导二级市场走势并非普通投资者,而是基金等诸多买方机构……

        2019年6月27日上午,贵州茅台股价突破千元大关,市值达1.25万亿元。随后贵州茅台股价一路高歌,短时间内突破1100元、1200元两大关卡。直到2019年末,依然保持在1200元左右波动。贵州茅台股价的变迁也引发了业界对于茅台风险、市场价格以及未来走向的讨论。在业内人士看来,茅台的不可复制性,产能的稀缺性,作为高端礼品、投资品、生活供需用品等多重属性都导致茅台具有极强的资本投资价值。

        根据Refinitiv(路孚特)最新数据,在2019年最受欢迎的亚洲股票中,贵州茅台名列第11位。

        《证券日报》记者发现,在贵州银行披露的前十大股东中,均以贵州当地国资和国有大型企业为主。包括贵州省财政厅、贵州茅台集团、贵安新区开发投资和遵义市国有资产投资在内的4家股东的持股比例均在5%以上,其中,贵州省财政厅及贵州茅台集团分列该行第一及第二大股东,上述两家的持股比例分别为15.49%和14.13%。

        从近期券商发布的评级来看,贵州茅台都是买入建议。国信证券预计贵州茅台全年净利润438.9亿元,华创证券预计为436.4亿元,国海证券预计为433亿元,中金公司为432.2亿元。相较于贵州茅台公布的405亿元的业绩预告,投资者存在一定心理落差。

        业内人士表示,贵州茅台由于预计净利润增速低于预期导致近期股价大幅下调,融资客的大幅净买入无关基本面,只是短期博反弹行为。目前,贵州茅台股价变化已经超越了其业绩本身的变化,更多是A股投资风格的体现,如果茅台股价继续下行,有可能是A股投资风格变化和风险偏好提升的信号。

        近日,贵州茅台股份无偿划转事件引起关注。总股本4%、市值约590亿元的贵州茅台股份,将从贵州国资委控制的茅台集团无偿划转至贵州财政厅旗下企业。但对于划转原因、后续安排等均未提及。

        12月27日,贵州茅台经销商大会举行,每年年末贵州茅台的经销商大会都颇受关注,贵州茅台也会披露第二年的工作重点。2020年贵州茅台销售计划3.1万吨,同比增长11.29%。将大幅提高自营规模,渠道加推2800吨。

        白酒行业专家肖竹青则向首席科创官(微信公号:sxkcg666)表示:“茅台的投资没达到控股地位,不影响贵州银行的独立经营与决策权益,只是一个财务投资者。对银行来讲其实是利好,既能获得丰富现金,又有独立性。同时,茅台给股民的良好印象,也有助于提升贵州银行的估值、增加股民信任。银行的信用是最大的资产,茅台的市值也可以让更多的储蓄老百姓相信贵州银行,愿意把钱存在贵州银行。”

        股权资料显示,贵州银行持股5%以上股东包括:贵州省财政厅、贵州茅台集团、贵安新区开发投资和遵义市国有资产投资,分别持股15.49%、14.13%、8.48%和5.8%。

        同样,我们要为践行价值投资理念的以公募基金为首的机构与其他中小散户股东们鼓与呼。近几年以来,这些“挣公司钱”的机构和少数散户投资者们用真金白银买入有价值的好公司,并长期持有,无疑是对“价值投资”理念的最好支持。以贵州茅台为例。初步统计显示,去年四季度共有918只公募基金产品重仓贵州茅台,以此粗略测算,公募基金今年以来合计浮盈已超过180亿元,回报丰厚。自2001年7月31日贵州茅台在上交所上市以来已有18个年头。上市当年,贵州茅台的净利润仅为3.42亿元,而去年底,贵州茅台的净利润已经达到了378.3亿元,同比增长了近110倍。有媒体记者测算并感慨地说,经过18年以来的分红及派息,截至2019年6月24日,盘中最高的复权后股价为6879.07元/股,是发行价的219.1倍。倘若有人在上市伊始买入茅台股票并长期持有至今,220倍的收益足以远远超出国内任何一座城市的房价涨幅。而在今年6月22日茅台史上最大规模的182亿元分红方案公布后,茅台的历史分红总额也达到了751.72亿元,是上市募资额的33.6倍。

        “这是茅台和贵州发展历程中的盛事,更是茅台和贵州必须抓好的大事。”安丰明在讲话中指出,作为贵州发展的支柱性企业,茅台的一举一动都受到全省上下的关注,茅台集团“三年建设规划”和此次集中开工,将持续巩固茅台在全国白酒行业中的龙头地位。就投资规模而言,这样的力度与宽度,不仅在贵州,在全国范围内也是罕见的,堪称壮举和盛事。好事要办好,关键在落实,各项目相关方要加强项目管理、紧盯项目进度、确保项目质量,按照“设计合理、投资可控、质量保证、工期锁定”的要求,切实把好事办好、把实事办实。

        据了解,双方此轮茅台合作不仅投放量级可观,种类也更丰富。除了飞天53度贵州茅台酒外,线上供应将新增15年53度贵州茅台酒、53度贵州茅台生肖酒(已亥猪年)、53度贵州茅台酒(精品)以及43度飞天茅台。这些最受市场欢迎的茅台酒种类,消费者皆可在天猫超市上购买到。

        二是避开前期暴炒的筹码非常集中的业绩不及预期高价股。有些个股业绩还看得过去,但前期透支了业绩,股价已经炒得非常高了。比如贵州茅台,其三季报净利仅增逾两成,低于市场预期。公司前三季度实现营收609.5亿元,同比增长16.64%;实现归母净利润304.55亿元,同比增长23.13%。其中,第三季度实现营收214亿元,同比增长13.81%;实现归母净利润105亿元,同比增长17.11%。对此,市场人士表示,贵州茅台三季报低于预期。受此影响,贵州茅台股价应声回落。近日股价三连阴,形成“三只乌鸦闹枝头”的K线组合,短期头部迹象非常明显。虽然贵州茅台是好股票,但好股票也要买在低位,卖在高位。毕竟风险是炒出来的,世界上还没有只涨不跌的股票,投资者应该绕道而行不要去贪杯买醉。

        券商中国记者注意到,贵州银行股东阵容强大,以贵州省当地国资和国有大型企业为主,尤其值得一提的是,持有明星消费股贵州茅台(600519,SH)的贵州茅台酒厂集团有限责任公司(简称“贵州茅台集团”)也是贵阳银行的股东。

        金融领域,2013年,白酒行业的第一家财务公司——贵州茅台集团财务有限公司成立,茅台集团迈出了发展金融板块的第一步。随后茅台集团和建设银行、华康集团、贵阳银行等金融机构合作,分别设立茅台建信基金公司、茅台建银融资租赁公司、华贵人寿保险公司(贵州省第一家法人保险公司),贵阳贵银金融租赁公司(贵州第一家金融租赁公司)等,此外,茅台集团还投资参股贵州银行、贵阳银行、交通银行、泰和保险、华泰财险、华泰人寿、宝硕股份等,集团金融板块日趋丰富。

        风云君曾写过白酒行业的状元贵州茅台:《贵州茅台:夜空中最亮的星 | 风云独立研报》。

        原标题:连跌两日!贵州茅台超1200亿市值蒸发,券商:茅台酒仍有继续提价能力  记者|梅岭  贵州茅台(600519.SH)股价继续大幅下挫。1月3日,贵州茅台开盘持续走低,截至当日上午收盘,贵州茅台报1084.90元/股,下跌3.99%。  1月2日,贵州茅台股价下跌4.48%。而截至1月3日上午收盘,贵州茅台两日合计下跌8.29%,两日市值已蒸发超过1200亿元。2019年11月19日,贵州茅台盘中曾创下1241.61元/股的历史新高。  1月2日,贵州茅台发布生产经营情况的公告。2019年度,贵州茅台生产茅台酒基酒约4.99万吨,系列酒基酒约2.51万吨;2019年度实现营业总收入885亿元左右,同比增长15%左右;实现归属于上市公司股东的净利润405亿元左右,同比增长15%左右。  2019年贵州茅台营收创下近四年来新低,今年1月-9月,贵州茅台实现营业总收入609.35亿元,较上年同期增长16.64%,归属于上市公司股东净利润为304.55亿元,较上年同期增长23.13%。  由此来看,今年四季度,贵州茅台营收约为275.65亿元。作为传统旺季,四季度较三季度的223亿元营收增长幅度不大。  近日,多家券商发布跟踪报告,建议投资者以更长远视角来看待贵州茅台投资机会。  中泰证券研报观点认为,预计四季度公司营业收入低于市场预期。主要受两方面影响,一是2018年第四季度非标产品投放占比提高抬升了毛利水平,二是2018年第四季度销售费用率为负。  中泰证券研报表示,目前飞天茅台一批价稳定在2400元左右,考虑到当前渠道价差充足,未来茅台酒仍具备继续提价能力,长期来看渠道价差终将回归正常水平,预计未来3-5年收入复合增速仍有望实现15%增长,建议以更长远视角来看待公司投资机会。  平安证券此前预测贵州茅台营收增速为18%。其研报观点认为:至2019年底,茅台酒厂已取消约700家经销商资格,收回的茅台酒配额主要投向了贵州国资体系。因不涨出厂价,且2018年报表基数已高,市场此前对茅台2020年业绩增速预期明显偏高。因此本次业绩预告有利于推动预期加速回归合理水平。  川财证券分析贵州茅台业绩不及预期时提及:2019年四季度,贵州茅台加大经销商整顿力度叠加销售了千吨酒给到贵州酒店集团、贵州机场建设集团、贵州旅游集团等企业,或导致利润较预期低。2020年,公司将以“稳”为主,收入目标10%符合预期。  2020年,贵州茅台仍然将继续加大直营投放。根据经销商大会茅台集团党委书记兼董事长李保芳表示,2020年安排了2800吨给33个自营店,这是一个非常大的动作,大幅度提高自营规模。  据银河证券研报数据,2019年前三季度,贵州茅台直营销售占比5.10%,低于2018前三季度的7.41%;2018年全年,贵州茅台直营销售额占比为5.95%。


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